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Création du corrigé Acc1

Étape 1: Trier les factures selon leur type

Les factures triées seront stocker dans un dictionnaire

Étape 2: Remplir les journaux avec les factures

 
    1.
    Journals des achats (facture de type: "provider")

    image-1618406834492.pngimage-1618406432813.png

    1. Pour chacune des facture de type "provider", remplirajouter une rows du modulePage journals des achatsrow.
      1. Date ->Date écrite sur la facture
      2. Client à créditer -> Nom du fournisseur
      3. Report au compte -> si la facturerow àa été reporter au Grand Livre aux.
      4. Facture -> le numero de la facture
      5. Fournisseurs (crédit) -> le "Total" de la facture
      6. Achats (débit) -> le "Sous-total" de la facture
      7. TPS à recevoir (débit) -> le "TPS (5%)" de la facture
      8. TVQ à recevoir (débit) -> le "TVQ (9.975%)" de la facture
    2. Journals des ventes (facture de type: "client")

    image-1618409064873.pngimage-1618409147361.png

      Pour chacune des facture de type "client", ajouter une row.
        Date ->Date écrite sur la facture Client à débiter-> Nom du client Report au compte -> si la row a été reporter au Grand Livre aux. Facture -> le numero de la facture Clients (débit) -> le "Total" de la facture Ventes (crédit) -> le "Sous-total" de la facture TPS à payer (crédit) -> le "TPS (5%)" de la facture TVQ à payer (crédit) -> le "TVQ (9.975%)" de la facture
        3. Journals des encaissements (facture de type: "client_check" et "retail_sales")

        image-1618409518625.pngimage-1618409470362.png

        image-1618409548494.png

          Pour chacune des facture de type "client_check", ajouter une row.
            Date ->Date écrite sur la facture Nom du client ou explications -> Nom du client inscrit dans la section "Description" Numéro du chèque -> le numero de chèque inscrit dans la section "Description" Report au compte -> si la row a été reporter au Grand Livre aux. Encaisse (débit) -> le montant inscrit dans la section "Total" Clients (crédit) -> le montant inscrit dans la section "Total" Pour chacune des facture de type "retail_sales", ajouter une row.
              Date ->Date écrite sur la facture Nom du client ou explications -> "Ventes au comptant" Report au compte -> si la row a été reporter au Grand Livre aux. Encaisse (débit) -> le montant inscrit dans la section "Total" Ventes (crédit) -> le montant doit être calculer en retirant les taxes du "Total" ("Total" / 1.14975) TPS à payer (crédit) -> le montant doit être calculer (montant de ventes * 0.05) TVQ à payer (crédit) -> le montant doit être calculer (montant de ventes * 0.09975)
              4. Journals des Décaissements (facture de type: "provider_check" et "employee_check")

               

               

              image-1618411725504.pngimage-1618411802557.png

              image-1618411823865.png

                Pour chacune des facture de type "provider_check", ajouter une row.
                  Date ->Date écrite sur la facture Nom du fournisseur ou du bénéficiaire -> Nom du Fournisseurs inscrit après "Payer à l'ordre de" Numéro du chèque -> le numero de chèque Report au compte -> si la row a été reporter au Grand Livre aux. Encaisse (crédit) -> le montant inscrit dans l'encadré à droite Fournisseurs (débit) -> le montant inscrit dans l'encadré à droite Pour chacune des facture de type "employee_check", ajouter une row.
                    Date ->Date écrite sur la facture Nom du fournisseur ou du bénéficiaire -> Nom du Fournisseurs inscrit après "Payer à l'ordre de" Numéro du chèque -> le numero de chèque Report au compte -> si la row a été reporter au Grand Livre aux. Encaisse (crédit) -> le montant inscrit dans l'encadré à droite Salaires à payer (débit) -> le montant inscrit dans l'encadré à droite
                    5. Journals des salaires(facture de type: "employee")

                     

                     

                    image-1618415449273.pngimage-1618415515095.pngimage-1618415530765.png

                      Pour chacune des facture de type "employee", ajouter une row.
                        Date -> Date écrite sur la facture Nom du salarié -> Nom de l'employée écrit sous "Émise à" Taux horaire -> montant dans la section "Taux horaire" de la facture Nombre d'heures -> montant dans la section "Nombre d'heures" de la facture Salaires (débit) -> "Salaire brut" de la facture RRQ à payer (crédit) -> "RRQ" dans la secton "Retenus" de la facture RQAP à payer (crédit) -> "RQAP" dans la secton "Retenus" de la facture Assurance-emploi à payer (crédit) -> "Assurance-emploi" dans la secton "Retenus" de la facture Impôt provincial à payer (crédit) -> "Impôt provincial" dans la secton "Retenus" de la facture Impôt fédéral à payer (crédit) -> "Impôt fédéral" dans la secton "Retenus" de la facture Salaires à payer (crédit) -> "Salaire net" de la facture Numéro du relevé de paie -> le numéro de relevé de paie écrit sur la facture en haut à droite

                        Étape 3: Remplir les grands livres auxiliaires

                        1. Grand livre auxiliaire des fournisseurs

                        image-1618417068113.pngimage-1618417085885.pngimage-1618417028474.png

                         

                          Pour chacune des rows qui affecte un fournisseur dans le journal des achats/décaissements, ajouter une row.
                            Date -> Date de la row de référence Facture -> Si la row de référence vient du Journal des achats, écrire le numéro de la facture Libellé -> Si la row de référence vient du Journals des décaissements, écrire si c'est un chèque ou une note de crédit, et écrire le numéro de la facture Référence -> D'où vient la row de référence Débit -> Si la colonne de fournisseur de la row de référence est du type "débit", écrire le même montant Crédit -> Si la colonne de fournisseur de la row de référence est du type "crédit", écrire le même montant Solde -> montant du "solde" de la row précédente +/- le montant de débit/crédit de la row actuel Dt / Ct -> si le montant du solde est en Débit ou en Crédit

                             

                             

                             

                             

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