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Chaîne comptable — journaux, ledger et états financiers

Vue d'ensemble

Le moteur Accounting est construit en chaîne. Les journaux représentent les écritures source, le ledger est dérivé de ces journaux, puis la trial balance et les états financiers consomment les soldes produits.

flowchart LR
B[Bills / Forms] --> J[General + Auxiliary Journals]
J --> L[General Ledger]
L --> TB[Trial Balance]
TB --> IS[Income Statement]
TB --> EQ[Statement of Equity / Retained Earnings]
TB --> BS[Balance Sheet]
J --> BR[Bank Reconciliation]

Synchronisation automatique du ledger

utilsByModule.shouldSyncLedger() active la synchronisation lorsque la préférence AUTO_REPORT_TO_LEDGER est active et que la page modifiée fait partie des sources reconnues.

Les pages sources incluent notamment :

  • general_journal;
  • purchases_journal;
  • sales_journal;
  • withdrawals_journal;
  • cashings_journal;
  • payroll_journal.

rebuildLedgerFromJournals()

Le serveur copie d'abord le Module Type Data et évalue les formules, efface uniquement la page dérivée ledger, puis rejoue les écritures des journaux en respectant sectionsIndex et rowsIndex. Les journaux source ne sont pas modifiés.

Les écritures du general journal et des journaux auxiliaires passent par des extracteurs différents avant d'être regroupées dans le ledger.

Quand le ledger est reconstruit

Les custom commands de sauvegarde de valeur, options, formule, suppression/réordonnancement de row/section vérifient si la page impacte le ledger. Si oui, elles reconstruisent le ledger puis envoient un message RTT spécialisé.

Answer Key

L'Answer Key utilise la même logique de reconstruction afin que la version correcte du ledger suive les mêmes règles que le ledger de l'étudiant.

UI Unity

Les contrôles spécialisés incluent notamment TrialBalanceControl, StatementIncomeControl, StatementEquityControl, BalanceSheetControl et BankReconciliationControl.

Debug d'une incohérence

  1. Vérifier la bill/form source.
  2. Vérifier l'écriture générée dans le journal.
  3. Vérifier si AUTO_REPORT_TO_LEDGER est actif.
  4. Inspecter le ledger reconstruit.
  5. Comparer la trial balance.
  6. Seulement ensuite inspecter l'état financier final.
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